Contabilidad KOUN

Balance en Cuenta (Hoy)

$15.310.695

Dinero real en cuenta Disponible

Ingreso Neto del Año

$12.989.055

Ingresos - Gastos 2026 82.6% margen

Ingresos Totales (2026)

$16.194.180

Arriendos + Remanente 100% cobrado

Gastos Totales Apto

$3.205.125

Admon + Caldera + Servicios Pagados

Caldera (Pagada Huésped)

$249.269

Ene - Sep (Excluida) Informativa

Apartamento Vacante desde el 1 de Octubre de 2026

El huésped ha entregado el inmueble. De ahora en adelante, los cobros de caldera, administración y servicios públicos pasan a ser asumidos por ustedes como propietarios mientras se arrienda nuevamente.

Evolución Mensual (Ingresos vs Gastos vs Neto)

Comportamiento financiero mes a mes en 2026

COP

Métricas Clave de Rendimiento

Resumen ejecutivo del periodo Ene - Sep 2026

Ingreso Neto Promedio Mensual

$1.505.970 / mes

Rendimiento libre de administración

Margen Operativo Neto

85.0%

La admon representó solo el 15.0% del ingreso

Ahorro por Pronto Pago (10%)

$262.318

Gestionado en las fechas de corte oportunas

Auditoría de Recibos: 9 de 9 procesados

Ajuste Patrimonial & Rendimientos Cálculo en tiempo real editable

Total en Cuenta, Saldo Año Pasado y Tasa de Rentabilidad

Modifica el saldo total en cuenta y la rentabilidad obtenida por año. El sistema calcula automáticamente el capital del año anterior y los rendimientos acumulados.

Saldo Total en Cuenta Hoy (COP)

Monto total disponible actual en tu cuenta bancaria / fondo de inversión.

Rentabilidad Anual Vigente (%)

Rendimiento anual generado por la cuenta durante el periodo actual.

Año Fiscal Activo

Permite desglosar y comparar entre el año corriente y años previos.

1. Saldo Proveniente Año Pasado

$1.375.316

Restante previo al inicio de 2026

2. Flujo Neto Generado 2026

$13.553.728

Arriendos cobrados menos administración

3. Rendimiento Financiero (8%)

+$1.194.324

Ganancia por intereses en cuenta

4. Total Patrimonio Consolidado

$16.123.368

Capital base + Rendimientos acumulados

Metodología de Conciliación Financiera:

El saldo reportado en cuenta de $16.123.368 COP con una rentabilidad anual del 8.0% se desglosa matemáticamente de la siguiente manera:

• Base de Capital Total = Total en Cuenta / (1 + 0.08) = $16.123.368 / 1.08 = $14.929.044 COP

• Rendimiento Generado (Intereses 8%) = $16.123.368 - $14.929.044 = +$1.194.324 COP

• Neto Generado por Arriendos en 2026 = $13.553.728 COP

• Saldo Restante del Año Anterior = Base de Capital - Neto 2026 = $14.929.044 - $13.553.728 = $1.375.316 COP

Desglose Multianual de Operación & Rendimientos

Comparación entre el periodo anual 2026 y el saldo de apertura heredado.

Periodo / Concepto	Saldo Inicial / Base	Ingresos Arriendo	Gastos Operativos	Rendimiento Inversión	Total Anual
Año Anterior (Remanente 2025)	$1.375.316	-	-	Incluido en fondo	$1.375.316
Año 2026 (Ene - Nov: 11 Meses)	$0	$15.946.180	-$3.205.125	+$1.194.324 (8%)	$14.748.052
TOTAL PATRIMONIAL EN CUENTA	$1.375.316	$15.946.180	-$2.392.452	+$1.194.324	$16.123.368

Caja Única Centralizada Flujo de Dinero Unificado

Servicios Públicos & Gastos Propios del Inmueble

De los $500.000 de depósito de la huésped se devolvieron $252.000. Los $248.000 restantes se sumaron directamente al dinero total disponible, y de ese gran total se descuenta cada gasto del apartamento (administración, caldera, energía, acueducto, gas).

Remanente Depósito Sumado

+$248.000

Sumado al dinero total

Gastos Octubre (Admon + Luz)

-$419.798

Admon/Caldera $336.798 + Luz $83.000

Gastos Noviembre (Hoy)

-$392.875

Admon $338.409 + Luz $32.960 + Gas $5.406 + Peaje $16.100

Saldo Neto en Cuenta Hoy

$15.310.695

Disponible tras pagos actualizados

Mecanismo Financiero Centralizado:

No existen apartados aislados ni fondos separados. Todos los pagos del apartamento salen directamente del saldo total de la cuenta. Cuando el apartamento se vuelva a arrendar, los cánones recibidos se sumarán nuevamente al gran total y continuarán rentando al porcentaje fijado para cada año.

Historial de Pagos de Servicios Públicos & Gastos Propios

Cada registro descuenta directamente del saldo total de la cuenta del propietario.

Fecha	Servicio / Concepto	Detalle / Factura	Impacto en Cuenta	Monto Pagado	Acciones

Análisis Detallado Mes a Mes (2026)

Comportamiento completo: 9 meses con huésped y los 2 primeros meses sin ocupación (Octubre y Noviembre)

11 Meses Conciliados (9 Ocupados + 2 Vacantes)

Mes / Periodo	Ingreso Arriendo	Cuota Admon	Retroactivo	Descuento (10%)	Admon Pagada	Neto al Dueño	Caldera (Huésped)	Soporte PDF
TOTALES DEL AÑO (Ene - Nov)	$15.946.180	$2.519.820	$140.256	-$262.318	$3.205.125	$12.989.055	$249.269	11 Meses

Nota Técnica sobre Liquidación:

Enero a Abril: Cuota ordinaria de $260.300 con pronto pago del 10% ($26.030), valor neto pagado de $234.270.
Mayo a Agosto: Asamblea aprobó ajuste a $295.364 más 4 cuotas de retroactivo de $35.064 mensual. En Junio se aplicó un saldo a favor de -$3.506.
Septiembre: Se eliminó el retroactivo, quedando la cuota ordinaria en $295.364 - descuento ($29.536) = $265.828.
Caldera (Ene - Sep): El total de $249.269 fue cubierto en su totalidad por el huésped y no disminuye el balance del propietario.
Octubre 2026 (Vacancia 1): Sin ingreso de arriendo ($0). Se pagó administración con pronto pago + caldera ($26.280) + cuota extraordinaria ($44.690) = $336.798, más energía ($83.000). Total gastos: $419.798 (Neto mes: -$419.798).
Noviembre 2026 (Vacancia 2): Sin ingreso de arriendo ($0). Se pagó administración con caldera ($338.409), gas ($5.406), energía ($32.960) y peaje de gestión ($16.100). Total gastos: $392.875 (Neto mes: -$392.875).

Etapa de Desocupación Desde: 01 de Octubre de 2026

Gestión de Gastos y Sostenimiento sin Huésped

Control de pagos asumidos por los propietarios: Administración, Caldera, Servicios Públicos y Mantenimientos.

Administración Estimada

$265.828

Cuota con 10% pronto pago

Caldera Estimada (Promedio)

$27.697

Promedio histórico 9 meses

Servicios Públicos (Est.)

$150.000

Agua, Luz y Gas básicos

Costo Mensual de Mantenimiento

$443.525

Por mes sin arrendatario

Respaldo Financiero Garantizado: ~30 meses de sostenimiento

Con el balance en cuenta actual ($13.553.728 COP), el apartamento puede cubrir todos sus gastos fijos de sostenimiento por más de 2 años sin generar endeudamiento.

Gastos Registrados en Etapa de Vacancia

0 registros

Fecha	Concepto / Categoría	Descripción	Valor Pagado	Acciones
Aún no hay gastos registrados para el periodo de vacancia.

Libro Diario de Movimientos

Registro histórico completo con opciones de filtrado, búsqueda, edición y adición.

Buscar por Descripción

Tipo

Categoría

Fecha	Tipo	Categoría	Descripción / Notas	Responsable	Monto	Acciones

Apartamento Vacante desde el 1 de Octubre de 2026

Evolución Mensual (Ingresos vs Gastos vs Neto)

Métricas Clave de Rendimiento

Total en Cuenta, Saldo Año Pasado y Tasa de Rentabilidad

Desglose Multianual de Operación & Rendimientos

Servicios Públicos & Gastos Propios del Inmueble

Historial de Pagos de Servicios Públicos & Gastos Propios

Análisis Detallado Mes a Mes (2026)

Gestión de Gastos y Sostenimiento sin Huésped

Respaldo Financiero Garantizado: ~30 meses de sostenimiento

Gastos Registrados en Etapa de Vacancia

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Respaldo Financiero Garantizado: ~30 meses de sostenimiento

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